별의별 이야기

1. 관세 25%자동차·자동차부품(25%), 철강·알루미늄(50%)자동차: 올 상반기 미국 자동차 수출액(153억4000만달러)은 작년보다 16.8% 급감S&P글로벌모빌리티는 올 하반기 미국 자동차 시장 규모를 전년보다 10.8% 감소한 726만 대 수준으로 전망. 미국 자동차 시장: 상반기는 수입차 가격 상승을 고려한 패닉 바잉, 하반기는 감소할 것.철강: 지난달 대미 철강 수출액이 전년보다 16.3% 감소한 가운데 수출 단가도 9.4% 하락상호관세90일간 유예한 상호관세 발효 시점(7월 9일)을 8월 1일로 다시 미룸‘TACO(Trump Always Chickens Out·트럼프는 항상 겁을 먹고 도망간다)’그러나 그러나 이번에 14개국에 관세율을 적은 서한을 보내면서 실제 관세 부과 시점은 8월 1..

조선사의 수익에 영향을 주는 요인 p.247신조선가: 새로 건조되는 선박의 가격. 조선가의 매출과 수익에 가장 큰 영향을 미치는 핵심 지표후판 가격: 후판은 선박 건조 원가에서 큰 비중 차지함. 대형 조선소의 경우, 연간 수백만콘의 후판을 소비하기 때문에 철강 가격 변동에 매우 민감하다. 과거엔 주로 국내 제철소에서 생산된 후판을 사용했으나 최근에는 비용 절감을 위해 중국산 후판 비중 증감환율: 선박 계약은 대부분 달러로 체결하기 때문에 환율이 상승하면(원화 하락) 원화 기준 매출액이 증가하고, 반대로 환율 하락(원화 상승)시 매출액 감소함.기자재 구입: 선박 원가에서 큰 비중을 차지함. 이때 기자재 구입 대금 지출은 특정 시점에서 이루어지지만, 수금은 2-3년에 걸쳐 발생하기에 선박 건조기간 동안 환율..

분기별 모멘텀 트레이딩실적시즌에 맞춰서 실적이 이미 잘 나온 종목 스크리닝분기실적 체크하고, 개별주만 실적이 좋아진 것인지 섹터 전체가 좋아진 것인지도 확인.사업보고서에서 실적이 잘 나온 이유 유추하기.애널리스트들이 커버하지 않은 스몰캠(Small Capital, 중소형주) 종목군 우선순위커버하더라고 3M(3개월) 이상 새로운 EPS 추정치가 없어 시장에서 소외받을 법한 기업실적발표 후 주가 움직임 체크해외 전방 산업들의 움직임과 실적 체크를 지속적으로 해야 함.매크로를 제외한 Top Down 으로 산업에서 종목 살펴보기.不恥下問(불치하문) 자신보다 못한 사람에게 묻는 것을 부끄럽게 여기지 않는다. 배움은 어디에나 있다. 아는만큼 보이고 내가 아는 지식은 당연히 전부가 아니다. 바닷가 모래알 같은 존재의..

1부. 투자은행이란 어떤 곳인가1. 투자은행은 어떤 일을 하는가(1) 부채를 통한 자금조달: 대출 받거나 채권 발행하거나투자은행은 채권 가격 변동성에 대한 리스크를 낮추어 주기 위해 언더라이팅(Underwriting)을 한다. 언더라이팅은 투자은행이 고객의 증권 발행 과정을 중개라는 것 자체를 의미한다. 크게 두종류가 있는데, Bought Deal - 발행된 증권 상품의 전량을 고객으로부터 매수하는 경우, Best Efforts Deal - 고객이 발행한 증권이 좋은 가격에 판매될 수 있게 최선을 다하겠다는 협약이 있다. 이를 통해 투자회사에서 전자는 프리미엄을, 후자는 고정 수수료를 얻음Spread: 시세차익. 전자의 경우 투자은행은 자기자본으로 증권을 인수해 나중에 투자자들에게 이를 판매함. 그 증권..

4월 1일 시작4/74/10지난 밤 트럼프가 중국 제외 국가에 10% 관세 유예 보도.4/11한화, 솔트룩스,펩트론이 많이 올랐다. 정테주는 하락하고 있고.. 넥바를 담기엔 2달 모투에서는 무리인가?? 4/11AI 관련주(솔트룩스)가 이재명 관련주로 아주 잘 오르고있다. 에이비엘은 오늘도 10% 올랐다. 후후4/16하이브, 넥바 손실 메꿀려면 멀었다..!4/174/28포트폴리오가 너무 많은가? 5.31 7회 대회 끝 대회 후기5월에도 열심히 트랙킹하고 달렸는데 바빠서 여기에 적지는 못했다. 130등도 처음으로 찍어보고 기분이 참 좋았음. 에이비엘바이오, 펩트론이 많이 컸고 조선, 방산, AI 관련 주가 도움이 컸다. 6/3 대선있어서 변동성이 꽤 컸는데 그럴수록 살아남는 법에 대해서 배운 것 같다. ..

서울대 관악·연건 캠퍼스: 23만5420메가와트시(㎿h)한전에 10MW 요청 -> 법적 계통영향평가 필수 -> 행정 절차만 5년 소요 -> 대학의 AI 인프라 생태계 감소.. 연구소 곳곳이 '전기난민'. 그래픽처리장치(GPU) 대량 연구소 등장으로 공대 전력 부족 현상.서울대는 2021년부터 요청, 성균관대는 AI 위탁장비 반납, 카이스트 냉난방 작동 기간 단축 등엔비디아 GPU 확보: 미국 스탠퍼드대 300개, 고려대 2개, 서울대 0개, 마쏘 180만개, 예일대 450개전력통계정보시스템(EPSIS)에 따르면 2023년 교육용 전력 단가는 ㎾h당 139원으로 2020년 104원 대비 3년 새 33.6％ 급증트럼프 "2050년까지 원자력 발전 용량 4배 늘릴게~"미국의 원전 발전 용량은 작년 말 기준 9..

채찍이가 도와주는 경제신문 읽기이 기사는 롯데손해보험이 발행한 후순위채(후순위채권)의 콜옵션 행사(조기상환)를 둘러싸고 벌어진 회사 vs 금융감독원(금감원) 간의 갈등과 규제 문제를 다룬 것입니다.✅ 핵심 키워드 중심 해석 요약1. 후순위채란? 일반 채권보다 변제 순위가 낮은 채권기업이 파산할 경우 일반 채권자보다 뒤에 상환됨하지만 자기자본으로 인정받기 때문에 보험사나 은행은 자본 확충 수단으로 활용금리(쿠폰)는 높고, 리스크도 상대적으로 큼롯데손보가 예전에 발행한 후순위채를 다시 되사들이는 것즉, 과거에 빌린 돈(채권)을 조기상환하는 것회사 자금으로 투자자들에게 원금 + 이자를 갚는 것임2. 콜옵션 행사란?채권을 발행한 회사가 일정 시점 이후 자의적으로 조기상환할 수 있는 권리일반적으로 5년 시점 전후..

tmi 지만 난 한국경제 UI가 참 맘에 든다- 서연이화(미국), 프라코(유럽), 성우하이텍(인도)아시아 통화 절상. 대만 달러화 9% 급등, 원화(5%), 위안화(8%), 엔화(1.6%).. 대만 생명보험사들이 달러화 약세 기조 헤지를 위해 '역외 원화 차액결제 선물환(NDF)' 시장에서 달러 선물환 매도 결과'트럼프 행정부가 아랍에미리트에 대한 엔비디아 반도체 수출 제한을 완화하는 방안을 검토 중' 이라는 언론 보도로 시작. -> 반도체 수출 제한이 풀리면 TSMC 같은 제조업 수출이 늘어 대만 경제 호조 기대 -> 3일 미국 대만 1차 무역 협상 직후 대만 외환당국이 대만 달러 강세에 대응 안함 -> '대만이 통화 절상을 미국에 무역 협상 수단으로 낼거야!' 루머 -> 대만달러 절상 범인은 대만 생..